半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,020,747,010	95.86
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	87,253,508	4.14
合計(純資産総額)		2,108,000,518	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,828,096,706	95.98
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	76,481,599	4.02
合計(純資産総額)		1,904,578,305	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	674,842,460	95.67
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	30,542,617	4.33
合計(純資産総額)		705,385,077	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,751,179,780	88.05
特殊債券	日本	211,800,000	10.65
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	25,818,080	1.30
合計(純資産総額)		1,988,797,860	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,041,662,100	94.76
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	57,638,928	5.24
合計(純資産総額)		1,099,301,028	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	386,615,927	50.43
	カナダ	19,800,800	2.58
	メキシコ	13,803,603	1.80
	ドイツ	43,210,035	5.64
	イタリア	77,026,748	10.05
	フランス	61,880,973	8.07
	オランダ	8,612,916	1.12
	スペイン	47,939,546	6.25
	ベルギー	12,904,073	1.68
	オーストリア	10,275,521	1.34
	イギリス	35,811,588	4.67
	ノルウェー	9,107,974	1.19
	ポーランド	8,887,409	1.16
	オーストラリア	12,625,794	1.65
	小計	748,502,907	97.64
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	18,113,751	2.36
合計(純資産総額)		766,616,658	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	444,421,802	65.81
	カナダ	24,245,801	3.59
	ドイツ	24,395,291	3.61
	フランス	18,206,021	2.70
	オランダ	3,906,668	0.58
	アイルランド	28,895,488	4.28
	イギリス	15,324,177	2.27
	スイス	48,535,315	7.19
	スウェーデン	3,490,640	0.52
	ノルウェー	11,174,138	1.65
	デンマーク	6,413,147	0.95
	ケイマン諸島	4,438,968	0.66
	香港	4,481,282	0.66
	韓国	8,967,301	1.33
	台湾	13,308,340	1.97
	キュラソー	6,562,124	0.97
	小計	666,766,503	98.73
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,589,675	1.27
合計(純資産総額)		675,356,178	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。