有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,891,978,859	96.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	75,300,622	3.83
合計(純資産総額)		1,967,279,481	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,886,251,960	96.76
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	63,073,349	3.24
合計(純資産総額)		1,949,325,309	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	813,028,648	96.75
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	27,299,562	3.25
合計(純資産総額)		840,328,210	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,635,733,200	87.31
特殊債券	日本	200,856,000	10.72
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	36,917,063	1.97
合計(純資産総額)		1,873,506,263	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,144,587,120	98.03
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	22,949,625	1.97
合計(純資産総額)		1,167,536,745	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	400,009,900	55.86
	カナダ	21,282,207	2.97
	ドイツ	41,459,701	5.79
	イタリア	55,725,891	7.78
	フランス	53,296,289	7.44
	オランダ	9,039,677	1.26
	スペイン	52,950,864	7.39
	ベルギー	13,526,458	1.89
	イギリス	35,336,001	4.93
	オーストラリア	12,756,735	1.78
	小計	695,383,723	97.11
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,687,900	2.89
合計(純資産総額)		716,071,623	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	599,085,011	71.29
	カナダ	19,343,679	2.30
	ドイツ	25,888,663	3.08
	フランス	16,079,176	1.91
	アイルランド	24,895,578	2.96
	イギリス	25,653,609	3.05
	スイス	36,277,795	4.32
	スウェーデン	5,620,564	0.67
	ノルウェー	11,050,806	1.32
	デンマーク	8,745,163	1.04
	香港	3,454,226	0.41
	韓国	7,824,216	0.93
	台湾	33,647,994	4.00
	キュラソー	7,037,523	0.84
	小計	824,604,003	98.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	15,711,624	1.87
合計(純資産総額)		840,315,627	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。