有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,121,998,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,912,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,078,086,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,827,987,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0429 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,281,985,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,418,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,915,566,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,883,801,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6180 | 円 |
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