有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,053,603,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,533,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,046,070,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,129,818,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2927 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,409,916,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 922,393,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,487,523,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,887,055,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1565 | 円 |
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