有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,086,744,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,208,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,083,536,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,098,347,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4695 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,481,732,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,558,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,341,174,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,232,556,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8339 | 円 |
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