有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,051,033,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,520,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,993,512,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,000,892,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1985 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,012,211,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,208,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,560,003,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,646,178,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8864 | 円 |
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