有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,231,566,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,407,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,229,159,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,931,166,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1017 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,753,075,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,335,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,564,739,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,977,453,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8899 | 円 |
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