有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/11/01-2023/05/01)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,374,963,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,756,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,367,206,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,061,527,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6334 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,060,691,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,060,966,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,999,724,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,981,077,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2923 | 円 |
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