有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年5月1日-令和3年11月1日)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,151,525,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,195,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,148,329,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,963,959,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6031 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,594,580,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,593,780,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,041,052,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0188 | 円 |
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