有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,371,783,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,262,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,365,521,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,766,562,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2165 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,581,574,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,201,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,188,372,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,936,176,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1351 | 円 |
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