有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,588,990,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,921,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,568,069,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,423,903,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0326 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,945,833,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,024,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,355,809,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,056,381,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6491 | 円 |
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