有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2024/10/31-2025/04/30)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,585,794,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,990,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,569,804,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,861,558,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9176 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,704,327,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,694,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,563,632,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,531,048,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3302 | 円 |
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