有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2023/10/31-2024/04/30)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,836,087,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,357,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,830,729,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,882,191,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0352 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 133,904,489,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,204,085,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,700,403,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,549,804,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3437 | 円 |
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