有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年10月31日-令和3年4月30日)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,141,198,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,151,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,137,046,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,996,722,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5711 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,572,976,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,400,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,542,575,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,891,990,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8808 | 円 |
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