有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,259,312,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,556,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,251,755,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,746,972,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1347 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,723,334,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 745,327,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,978,006,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,436,213,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8392 | 円 |
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