有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/05/01-2024/10/30)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,588,155,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,930,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,583,224,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,887,647,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8982 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,496,893,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,696,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,022,197,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,129,977,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1723 | 円 |
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