有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2025/10/31-2026/04/30)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,007,899,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,161,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,002,738,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,844,118,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7128 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 138,660,010,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,659,110,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,039,681,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5904 | 円 |
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