有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/05/01-2025/10/30)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,157,716,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,926,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,153,790,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,825,532,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2754 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,166,546,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,037,620,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,128,926,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,387,749,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3212 | 円 |
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