有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,656,076,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,317,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,651,759,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,998,364,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2179 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,238,356,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,314,377,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,923,979,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,005,368,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0607 | 円 |
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