有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成25年 9月17日現在) | 第34期 (平成26年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 351,775 | 909,764 |
| コール・ローン | 31,963,131 | 43,190,732 |
| 株式 | 412,941,600 | 401,836,700 |
| 未収入金 | 2,037,214 | 3,030,455 |
| 未収配当金 | 571,900 | 783,395 |
| 未収利息 | 26 | 35 |
| 流動資産合計 | 447,865,646 | 449,751,081 |
| 資産合計 | 447,865,646 | 449,751,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | ― | 21,630,960 |
| 未払解約金 | 2,877,408 | 43,708 |
| 未払受託者報酬 | 236,987 | 225,548 |
| 未払委託者報酬 | 2,606,800 | 2,480,928 |
| その他未払費用 | 82,881 | 78,883 |
| 流動負債合計 | 5,804,076 | 24,460,027 |
| 負債合計 | 5,804,076 | 24,460,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,950,000 | 415,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,888,430 | 9,311,054 |
| 元本等合計 | 442,061,570 | 425,291,054 |
| 純資産合計 | 442,061,570 | 425,291,054 |
| 負債純資産合計 | 447,865,646 | 449,751,081 |
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