有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 (2022年 3月14日現在) | 第51期 (2022年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 894,350 | 49,862 |
| コール・ローン | 27,056,384 | 40,706,093 |
| 株式 | 692,138,700 | 736,178,100 |
| 未収入金 | 9,815,395 | 2,212,714 |
| 未収配当金 | 1,961,400 | 1,044,900 |
| 流動資産合計 | 731,866,229 | 780,191,669 |
| 資産合計 | 731,866,229 | 780,191,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,287,904 | 780,000 |
| 未払収益分配金 | 1,814,050 | 9,487,910 |
| 未払解約金 | 479,417 | 1,134,023 |
| 未払受託者報酬 | 429,563 | 416,916 |
| 未払委託者報酬 | 4,725,852 | 4,586,576 |
| その他未払費用 | 150,308 | 145,875 |
| 流動負債合計 | 14,887,094 | 16,551,300 |
| 負債合計 | 14,887,094 | 16,551,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,150,000 | 256,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,829,135 | 507,210,369 |
| (分配準備積立金) | 198,690,683 | 190,351,455 |
| 元本等合計 | 716,979,135 | 763,640,369 |
| 純資産合計 | 716,979,135 | 763,640,369 |
| 負債純資産合計 | 731,866,229 | 780,191,669 |
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