有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/09/15-2023/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2022年 9月14日現在) | 第52期 (2023年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,862 | 524,814 |
| コール・ローン | 40,706,093 | 24,710,033 |
| 株式 | 736,178,100 | 722,561,300 |
| 未収入金 | 2,212,714 | 11,418,598 |
| 未収配当金 | 1,044,900 | 2,053,400 |
| 流動資産合計 | 780,191,669 | 761,268,145 |
| 資産合計 | 780,191,669 | 761,268,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 780,000 | 2,180,000 |
| 未払収益分配金 | 9,487,910 | 3,036,000 |
| 未払解約金 | 1,134,023 | 3,076,258 |
| 未払受託者報酬 | 416,916 | 416,362 |
| 未払委託者報酬 | 4,586,576 | 4,580,435 |
| その他未払費用 | 145,875 | 145,684 |
| 流動負債合計 | 16,551,300 | 13,434,739 |
| 負債合計 | 16,551,300 | 13,434,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,430,000 | 253,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,210,369 | 494,833,406 |
| (分配準備積立金) | 190,351,455 | 177,857,521 |
| 元本等合計 | 763,640,369 | 747,833,406 |
| 純資産合計 | 763,640,369 | 747,833,406 |
| 負債純資産合計 | 780,191,669 | 761,268,145 |
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