有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成27年 9月14日現在) | 第38期 (平成28年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 415,901 | 50,566,236 |
| コール・ローン | 59,111,105 | - |
| 株式 | 694,785,700 | 854,787,500 |
| 未収入金 | 11,251,598 | 2,503,946 |
| 未収配当金 | 993,188 | 1,545,308 |
| 未収利息 | 16 | - |
| 流動資産合計 | 766,557,508 | 909,402,990 |
| 資産合計 | 766,557,508 | 909,402,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,491,447 | 1,123,588 |
| 未払解約金 | 3,011,308 | 304,269 |
| 未払受託者報酬 | 481,522 | 472,332 |
| 未払委託者報酬 | 5,296,593 | 5,195,643 |
| その他未払費用 | 168,466 | 165,258 |
| 流動負債合計 | 18,449,336 | 7,261,090 |
| 負債合計 | 18,449,336 | 7,261,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,360,000 | 608,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,748,172 | 293,851,900 |
| 元本等合計 | 748,108,172 | 902,141,900 |
| 純資産合計 | 748,108,172 | 902,141,900 |
| 負債純資産合計 | 766,557,508 | 909,402,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
