有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/03/15-2023/09/14)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (2023年 3月14日現在) | 第53期 (2023年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 524,814 | 291,250 |
| コール・ローン | 24,710,033 | 32,230,156 |
| 株式 | 722,561,300 | 814,896,050 |
| 未収入金 | 11,418,598 | 15,425,437 |
| 未収配当金 | 2,053,400 | 1,274,500 |
| 流動資産合計 | 761,268,145 | 864,117,393 |
| 資産合計 | 761,268,145 | 864,117,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,180,000 | 264,000 |
| 未払収益分配金 | 3,036,000 | 10,184,810 |
| 未払解約金 | 3,076,258 | 6,876,200 |
| 未払受託者報酬 | 416,362 | 444,492 |
| 未払委託者報酬 | 4,580,435 | 4,889,808 |
| その他未払費用 | 145,684 | 156,310 |
| 流動負債合計 | 13,434,739 | 22,815,620 |
| 負債合計 | 13,434,739 | 22,815,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,000,000 | 248,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,833,406 | 592,891,773 |
| (分配準備積立金) | 177,857,521 | 195,448,409 |
| 元本等合計 | 747,833,406 | 841,301,773 |
| 純資産合計 | 747,833,406 | 841,301,773 |
| 負債純資産合計 | 761,268,145 | 864,117,393 |
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