有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 (平成31年 3月14日現在) | 第45期 (令和 1年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 704,951 | 633,350 |
| コール・ローン | 48,173,670 | 43,398,455 |
| 株式 | 1,072,280,900 | 948,627,100 |
| 未収入金 | 12,299,031 | - |
| 未収配当金 | 2,355,634 | 968,200 |
| 流動資産合計 | 1,135,814,186 | 993,627,105 |
| 資産合計 | 1,135,814,186 | 993,627,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,179,000 | 3,360,000 |
| 未払収益分配金 | - | 2,380,320 |
| 未払解約金 | 21,505,385 | 3,496,510 |
| 未払受託者報酬 | 644,559 | 579,641 |
| 未払委託者報酬 | 7,090,081 | 6,376,012 |
| 未払利息 | 131 | 124 |
| その他未払費用 | 226,123 | 203,460 |
| 流動負債合計 | 31,645,279 | 16,396,067 |
| 負債合計 | 31,645,279 | 16,396,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,410,000 | 396,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,758,907 | 580,511,038 |
| 元本等合計 | 1,104,168,907 | 977,231,038 |
| 純資産合計 | 1,104,168,907 | 977,231,038 |
| 負債純資産合計 | 1,135,814,186 | 993,627,105 |
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