有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成27年 3月16日現在) | 第37期 (平成27年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 583,778 | 415,901 |
| コール・ローン | 64,826,389 | 59,111,105 |
| 株式 | 877,917,600 | 694,785,700 |
| 未収入金 | - | 11,251,598 |
| 未収配当金 | 1,265,747 | 993,188 |
| 未収利息 | 17 | 16 |
| 流動資産合計 | 944,593,531 | 766,557,508 |
| 資産合計 | 944,593,531 | 766,557,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,243,592 | 9,491,447 |
| 未払収益分配金 | 4,678,520 | - |
| 未払解約金 | 963,478 | 3,011,308 |
| 未払受託者報酬 | 486,065 | 481,522 |
| 未払委託者報酬 | 5,346,621 | 5,296,593 |
| その他未払費用 | 170,060 | 168,466 |
| 流動負債合計 | 25,888,336 | 18,449,336 |
| 負債合計 | 25,888,336 | 18,449,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,360,000 | 512,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,345,195 | 235,748,172 |
| 元本等合計 | 918,705,195 | 748,108,172 |
| 純資産合計 | 918,705,195 | 748,108,172 |
| 負債純資産合計 | 944,593,531 | 766,557,508 |
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