有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (平成30年 9月14日現在) | 第44期 (平成31年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 303,387 | 704,951 |
| コール・ローン | 44,084,097 | 48,173,670 |
| 株式 | 1,262,169,500 | 1,072,280,900 |
| 未収入金 | 28,160,634 | 12,299,031 |
| 未収配当金 | 1,581,856 | 2,355,634 |
| 流動資産合計 | 1,336,299,474 | 1,135,814,186 |
| 資産合計 | 1,336,299,474 | 1,135,814,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 825,000 | 2,179,000 |
| 未払解約金 | 23,263,263 | 21,505,385 |
| 未払受託者報酬 | 701,967 | 644,559 |
| 未払委託者報酬 | 7,721,544 | 7,090,081 |
| 未払利息 | 129 | 131 |
| その他未払費用 | 246,853 | 226,123 |
| 流動負債合計 | 32,758,756 | 31,645,279 |
| 負債合計 | 32,758,756 | 31,645,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,210,000 | 459,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 794,330,718 | 644,758,907 |
| 元本等合計 | 1,303,540,718 | 1,104,168,907 |
| 純資産合計 | 1,303,540,718 | 1,104,168,907 |
| 負債純資産合計 | 1,336,299,474 | 1,135,814,186 |
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