有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (平成29年 3月14日現在) | 第41期 (平成29年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 668,832 | 873,827 |
| コール・ローン | 42,200,713 | 40,077,093 |
| 株式 | 762,639,500 | 879,765,400 |
| 未収入金 | 18,935,484 | 2,581,210 |
| 未収配当金 | 1,195,170 | 1,336,928 |
| 流動資産合計 | 825,639,699 | 924,634,458 |
| 資産合計 | 825,639,699 | 924,634,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,269,129 | 480,000 |
| 未払収益分配金 | 4,578,800 | 5,076,960 |
| 未払解約金 | 975,359 | 8,417,324 |
| 未払受託者報酬 | 391,293 | 438,501 |
| 未払委託者報酬 | 4,304,128 | 4,823,417 |
| 未払利息 | 123 | 106 |
| その他未払費用 | 137,407 | 153,797 |
| 流動負債合計 | 32,656,239 | 19,390,105 |
| 負債合計 | 32,656,239 | 19,390,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,880,000 | 423,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,103,460 | 482,164,353 |
| 元本等合計 | 792,983,460 | 905,244,353 |
| 純資産合計 | 792,983,460 | 905,244,353 |
| 負債純資産合計 | 825,639,699 | 924,634,458 |
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