有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成26年 9月16日現在) | 第36期 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,187 | 583,778 |
| コール・ローン | 56,774,160 | 64,826,389 |
| 株式 | 731,247,400 | 877,917,600 |
| 未収入金 | 10,205,970 | - |
| 未収配当金 | 321,521 | 1,265,747 |
| 未収利息 | 31 | 17 |
| 流動資産合計 | 798,704,269 | 944,593,531 |
| 資産合計 | 798,704,269 | 944,593,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,728,306 | 14,243,592 |
| 未払収益分配金 | 3,259,050 | 4,678,520 |
| 未払解約金 | 1,772,259 | 963,478 |
| 未払受託者報酬 | 278,771 | 486,065 |
| 未払委託者報酬 | 3,066,412 | 5,346,621 |
| その他未払費用 | 97,506 | 170,060 |
| 流動負債合計 | 12,202,304 | 25,888,336 |
| 負債合計 | 12,202,304 | 25,888,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,810,000 | 668,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,691,965 | 250,345,195 |
| 元本等合計 | 786,501,965 | 918,705,195 |
| 純資産合計 | 786,501,965 | 918,705,195 |
| 負債純資産合計 | 798,704,269 | 944,593,531 |
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