- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (令和 1年 9月17日現在) | 第46期 (令和 2年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 633,350 | 105,204 |
| コール・ローン | 43,398,455 | 14,843,009 |
| 株式 | 948,627,100 | 572,802,500 |
| 未収入金 | - | 16,993,383 |
| 未収配当金 | 968,200 | 1,716,000 |
| 流動資産合計 | 993,627,105 | 606,460,096 |
| 資産合計 | 993,627,105 | 606,460,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,360,000 | 2,145,400 |
| 未払収益分配金 | 2,380,320 | - |
| 未払解約金 | 3,496,510 | 3,037,573 |
| 未払受託者報酬 | 579,641 | 518,436 |
| 未払委託者報酬 | 6,376,012 | 5,702,730 |
| 未払利息 | 124 | 44 |
| その他未払費用 | 203,460 | 182,233 |
| 流動負債合計 | 16,396,067 | 11,586,416 |
| 負債合計 | 16,396,067 | 11,586,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,720,000 | 324,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 580,511,038 | 270,353,680 |
| 元本等合計 | 977,231,038 | 594,873,680 |
| 純資産合計 | 977,231,038 | 594,873,680 |
| 負債純資産合計 | 993,627,105 | 606,460,096 |
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