有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成28年 9月14日現在) | 第40期 (平成29年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,637,310 | 668,832 |
| コール・ローン | - | 42,200,713 |
| 株式 | 625,655,300 | 762,639,500 |
| 未収入金 | - | 18,935,484 |
| 未収配当金 | 1,238,766 | 1,195,170 |
| 流動資産合計 | 661,531,376 | 825,639,699 |
| 資産合計 | 661,531,376 | 825,639,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 22,269,129 |
| 未払収益分配金 | 1,832,880 | 4,578,800 |
| 未払解約金 | 143,550 | 975,359 |
| 未払受託者報酬 | 386,437 | 391,293 |
| 未払委託者報酬 | 4,250,754 | 4,304,128 |
| 未払利息 | - | 123 |
| その他未払費用 | 135,525 | 137,407 |
| 流動負債合計 | 6,749,146 | 32,656,239 |
| 負債合計 | 6,749,146 | 32,656,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,220,000 | 457,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,562,230 | 335,103,460 |
| 元本等合計 | 654,782,230 | 792,983,460 |
| 純資産合計 | 654,782,230 | 792,983,460 |
| 負債純資産合計 | 661,531,376 | 825,639,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
