- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2021年 9月14日現在) | 第50期 (2022年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 360,835 | 894,350 |
| コール・ローン | 18,942,783 | 27,056,384 |
| 株式 | 846,917,400 | 692,138,700 |
| 未収入金 | - | 9,815,395 |
| 未収配当金 | 1,083,800 | 1,961,400 |
| 流動資産合計 | 867,304,818 | 731,866,229 |
| 資産合計 | 867,304,818 | 731,866,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,160,000 | 7,287,904 |
| 未払収益分配金 | 8,252,160 | 1,814,050 |
| 未払解約金 | 98,598 | 479,417 |
| 未払受託者報酬 | 427,904 | 429,563 |
| 未払委託者報酬 | 4,706,909 | 4,725,852 |
| 未払利息 | 46 | - |
| その他未払費用 | 150,081 | 150,308 |
| 流動負債合計 | 14,795,698 | 14,887,094 |
| 負債合計 | 14,795,698 | 14,887,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,880,000 | 259,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 594,629,120 | 457,829,135 |
| (分配準備積立金) | 211,303,299 | 198,690,683 |
| 元本等合計 | 852,509,120 | 716,979,135 |
| 純資産合計 | 852,509,120 | 716,979,135 |
| 負債純資産合計 | 867,304,818 | 731,866,229 |
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