有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (平成30年 3月14日現在) | 第43期 (平成30年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,827,040 | 303,387 |
| コール・ローン | - | 44,084,097 |
| 株式 | 1,176,159,400 | 1,262,169,500 |
| 未収入金 | - | 28,160,634 |
| 未収配当金 | 1,826,495 | 1,581,856 |
| 流動資産合計 | 1,226,812,935 | 1,336,299,474 |
| 資産合計 | 1,226,812,935 | 1,336,299,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 825,000 |
| 未払収益分配金 | 4,377,150 | - |
| 未払解約金 | 5,024,207 | 23,263,263 |
| 未払受託者報酬 | 605,860 | 701,967 |
| 未払委託者報酬 | 6,664,428 | 7,721,544 |
| 未払利息 | - | 129 |
| その他未払費用 | 214,066 | 246,853 |
| 流動負債合計 | 16,885,711 | 32,758,756 |
| 負債合計 | 16,885,711 | 32,758,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,350,000 | 509,210,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 723,577,224 | 794,330,718 |
| 元本等合計 | 1,209,927,224 | 1,303,540,718 |
| 純資産合計 | 1,209,927,224 | 1,303,540,718 |
| 負債純資産合計 | 1,226,812,935 | 1,336,299,474 |
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