有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2020年 3月16日現在) | 第47期 (2020年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,204 | 468,522 |
| コール・ローン | 14,843,009 | 36,268,629 |
| 株式 | 572,802,500 | 744,436,700 |
| 未収入金 | 16,993,383 | - |
| 未収配当金 | 1,716,000 | 1,407,900 |
| 流動資産合計 | 606,460,096 | 782,581,751 |
| 資産合計 | 606,460,096 | 782,581,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,145,400 | 400,000 |
| 未払収益分配金 | - | 8,081,370 |
| 未払解約金 | 3,037,573 | 1,729,608 |
| 未払受託者報酬 | 518,436 | 404,113 |
| 未払委託者報酬 | 5,702,730 | 4,445,148 |
| 未払利息 | 44 | 108 |
| その他未払費用 | 182,233 | 141,657 |
| 流動負債合計 | 11,586,416 | 15,202,004 |
| 負債合計 | 11,586,416 | 15,202,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,520,000 | 299,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,353,680 | 468,069,747 |
| 元本等合計 | 594,873,680 | 767,379,747 |
| 純資産合計 | 594,873,680 | 767,379,747 |
| 負債純資産合計 | 606,460,096 | 782,581,751 |
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