有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2021年 3月15日現在) | 第49期 (2021年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 713,107 | 360,835 |
| コール・ローン | 40,188,614 | 18,942,783 |
| 株式 | 738,684,000 | 846,917,400 |
| 未収配当金 | 1,328,400 | 1,083,800 |
| 流動資産合計 | 780,914,121 | 867,304,818 |
| 資産合計 | 780,914,121 | 867,304,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,782,000 | 1,160,000 |
| 未払収益分配金 | 4,786,200 | 8,252,160 |
| 未払解約金 | 604,360 | 98,598 |
| 未払受託者報酬 | 417,452 | 427,904 |
| 未払委託者報酬 | 4,591,895 | 4,706,909 |
| 未払利息 | 88 | 46 |
| その他未払費用 | 146,047 | 150,081 |
| 流動負債合計 | 12,328,042 | 14,795,698 |
| 負債合計 | 12,328,042 | 14,795,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,900,000 | 257,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,686,079 | 594,629,120 |
| 元本等合計 | 768,586,079 | 852,509,120 |
| 純資産合計 | 768,586,079 | 852,509,120 |
| 負債純資産合計 | 780,914,121 | 867,304,818 |
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