有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成28年 3月14日現在) | 第39期 (平成28年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,566,236 | 34,637,310 |
| 株式 | 854,787,500 | 625,655,300 |
| 未収入金 | 2,503,946 | - |
| 未収配当金 | 1,545,308 | 1,238,766 |
| 流動資産合計 | 909,402,990 | 661,531,376 |
| 資産合計 | 909,402,990 | 661,531,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,123,588 | - |
| 未払収益分配金 | - | 1,832,880 |
| 未払解約金 | 304,269 | 143,550 |
| 未払受託者報酬 | 472,332 | 386,437 |
| 未払委託者報酬 | 5,195,643 | 4,250,754 |
| その他未払費用 | 165,258 | 135,525 |
| 流動負債合計 | 7,261,090 | 6,749,146 |
| 負債合計 | 7,261,090 | 6,749,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,290,000 | 458,220,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,851,900 | 196,562,230 |
| 元本等合計 | 902,141,900 | 654,782,230 |
| 純資産合計 | 902,141,900 | 654,782,230 |
| 負債純資産合計 | 909,402,990 | 661,531,376 |
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