有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [平成25年12月20日現在] | 第31期 [平成26年6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 579,146,843 | 582,427,191 | |||
| 未収入金 | 572,688 | - | |||
| 流動資産合計 | 579,719,531 | 582,427,191 | |||
| 資産合計 | 579,719,531 | 582,427,191 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 572,688 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 296,821 | 307,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,897,599 | 5,065,583 | |||
| その他未払費用 | 148,353 | 153,445 | |||
| 流動負債合計 | 5,915,461 | 5,526,038 | |||
| 負債合計 | 5,915,461 | 5,526,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 493,044,862 | 489,642,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,759,208 | 87,258,195 | |||
| (分配準備積立金) | 86,748,017 | 83,755,258 | |||
| 元本等合計 | 573,804,070 | 576,901,153 | |||
| 純資産合計 | 573,804,070 | 576,901,153 | |||
| 負債純資産合計 | 579,719,531 | 582,427,191 | |||
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