有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [2019年6月20日現在] | 第42期 [2019年12月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,040,114 | 19,559,954 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,329,268,214 | 1,366,198,178 | |||
| 未収入金 | - | 190,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,349,308,328 | 1,385,948,132 | |||
| 資産合計 | 1,349,308,328 | 1,385,948,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 195,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 757,554 | 723,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,499,535 | 11,938,272 | |||
| 未払利息 | 54 | 53 | |||
| その他未払費用 | 262,853 | 251,002 | |||
| 流動負債合計 | 13,519,996 | 13,107,924 | |||
| 負債合計 | 13,519,996 | 13,107,924 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,088,215,107 | 1,021,257,927 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,573,225 | 351,582,281 | |||
| (分配準備積立金) | 66,744,924 | 62,499,404 | |||
| 元本等合計 | 1,335,788,332 | 1,372,840,208 | |||
| 純資産合計 | 1,335,788,332 | 1,372,840,208 | |||
| 負債純資産合計 | 1,349,308,328 | 1,385,948,132 | |||
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