有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/06/21-2022/12/20)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第47期 [2022年 6月20日現在] | 第48期 [2022年12月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,317,320 | 9,989,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 639,573,332 | 666,290,383 | |||
| 未収入金 | 1,340,000 | 2,990,000 | |||
| 流動資産合計 | 651,230,652 | 679,269,385 | |||
| 資産合計 | 651,230,652 | 679,269,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,362,765 | 3,000,022 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,375 | 365,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,424,678 | 6,035,819 | |||
| 未払利息 | 28 | 27 | |||
| その他未払費用 | 190,251 | 182,843 | |||
| 流動負債合計 | 8,367,097 | 9,584,511 | |||
| 負債合計 | 8,367,097 | 9,584,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 483,908,563 | 461,439,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,954,992 | 208,245,044 | |||
| (分配準備積立金) | 28,481,165 | 33,330,955 | |||
| 元本等合計 | 642,863,555 | 669,684,874 | |||
| 純資産合計 | 642,863,555 | 669,684,874 | |||
| 負債純資産合計 | 651,230,652 | 679,269,385 | |||
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