有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [平成28年6月20日現在] | 第36期 [平成28年12月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,750,169 | 4,915,081 | |||
| 親投資信託受益証券 | 352,568,315 | 369,930,366 | |||
| 流動資産合計 | 357,318,484 | 374,845,447 | |||
| 資産合計 | 357,318,484 | 374,845,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 217,572 | 194,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,589,934 | 3,202,261 | |||
| 未払利息 | 13 | 13 | |||
| その他未払費用 | 108,740 | 96,977 | |||
| 流動負債合計 | 3,916,259 | 3,493,333 | |||
| 負債合計 | 3,916,259 | 3,493,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 358,242,092 | 330,750,291 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,839,867 | 40,601,823 | |||
| (分配準備積立金) | 95,044,561 | 82,398,578 | |||
| 元本等合計 | 353,402,225 | 371,352,114 | |||
| 純資産合計 | 353,402,225 | 371,352,114 | |||
| 負債純資産合計 | 357,318,484 | 374,845,447 | |||
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