有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [平成28年12月20日現在] | 第37期 [平成29年6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,915,081 | 5,355,810 | |||
| 親投資信託受益証券 | 369,930,366 | 379,420,462 | |||
| 未収入金 | - | 8,620,000 | |||
| 流動資産合計 | 374,845,447 | 393,396,272 | |||
| 資産合計 | 374,845,447 | 393,396,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 8,588,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,082 | 197,159 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,202,261 | 3,253,080 | |||
| 未払利息 | 13 | 14 | |||
| その他未払費用 | 96,977 | 98,519 | |||
| 流動負債合計 | 3,493,333 | 12,137,031 | |||
| 負債合計 | 3,493,333 | 12,137,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 330,750,291 | 286,822,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,601,823 | 94,436,492 | |||
| (分配準備積立金) | 82,398,578 | 69,063,094 | |||
| 元本等合計 | 371,352,114 | 381,259,241 | |||
| 純資産合計 | 371,352,114 | 381,259,241 | |||
| 負債純資産合計 | 374,845,447 | 393,396,272 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
