有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [平成27年12月21日現在] | 第35期 [平成28年6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 4,750,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 469,598,153 | 352,568,315 | |||
| 未収入金 | 36,114 | - | |||
| 流動資産合計 | 469,634,267 | 357,318,484 | |||
| 資産合計 | 469,634,267 | 357,318,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,114 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 267,462 | 217,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,413,034 | 3,589,934 | |||
| 未払利息 | - | 13 | |||
| その他未払費用 | 133,671 | 108,740 | |||
| 流動負債合計 | 4,850,281 | 3,916,259 | |||
| 負債合計 | 4,850,281 | 3,916,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 390,416,500 | 358,242,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,367,486 | △4,839,867 | |||
| (分配準備積立金) | 104,330,943 | 95,044,561 | |||
| 元本等合計 | 464,783,986 | 353,402,225 | |||
| 純資産合計 | 464,783,986 | 353,402,225 | |||
| 負債純資産合計 | 469,634,267 | 357,318,484 | |||
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