有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [平成26年12月22日現在] | 第33期 [平成27年6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 497,767,480 | 535,207,416 | |||
| 未収入金 | - | 1,013,121 | |||
| 流動資産合計 | 497,767,480 | 536,220,537 | |||
| 資産合計 | 497,767,480 | 536,220,537 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,013,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 284,608 | 266,904 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,695,937 | 4,403,950 | |||
| その他未払費用 | 142,238 | 133,393 | |||
| 流動負債合計 | 5,122,783 | 5,817,368 | |||
| 負債合計 | 5,122,783 | 5,817,368 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 419,356,310 | 392,590,506 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,288,387 | 137,812,663 | |||
| (分配準備積立金) | 68,625,968 | 114,630,460 | |||
| 元本等合計 | 492,644,697 | 530,403,169 | |||
| 純資産合計 | 492,644,697 | 530,403,169 | |||
| 負債純資産合計 | 497,767,480 | 536,220,537 | |||
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