有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [平成29年12月20日現在] | 第39期 [平成30年6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,252,178 | 29,289,757 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,912,045,902 | 1,924,127,213 | |||
| 未収入金 | - | 3,890,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,940,298,080 | 1,957,306,970 | |||
| 資産合計 | 1,940,298,080 | 1,957,306,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,927,297 | 3,877,554 | |||
| 未払受託者報酬 | 484,342 | 1,095,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,991,541 | 18,079,756 | |||
| 未払利息 | 77 | 80 | |||
| その他未払費用 | 242,109 | 265,329 | |||
| 流動負債合計 | 19,645,366 | 23,318,467 | |||
| 負債合計 | 19,645,366 | 23,318,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,323,231,309 | 1,349,933,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 597,421,405 | 584,055,419 | |||
| (分配準備積立金) | 106,129,993 | 83,335,917 | |||
| 元本等合計 | 1,920,652,714 | 1,933,988,503 | |||
| 純資産合計 | 1,920,652,714 | 1,933,988,503 | |||
| 負債純資産合計 | 1,940,298,080 | 1,957,306,970 | |||
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