ピクテ・ヨーロピアン・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

【提出】: 2021/09/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第44期 [2020年12月21日現在]	第45期 [2021年 6月21日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		14,817,737	14,846,840
		親投資信託受益証券		1,028,465,950	968,322,628
		未収入金		510,000	80,000
		流動資産合計		1,043,793,687	983,249,468
	資産合計			1,043,793,687	983,249,468
負債の部
	流動負債
		未払解約金		799,650	103,053
		未払受託者報酬		535,398	558,908
		未払委託者報酬		8,833,995	9,222,014
		未払利息		40	40
		その他未払費用		267,631	260,152
		流動負債合計		10,436,714	10,144,167
	負債合計			10,436,714	10,144,167
純資産の部
	元本等
		元本		856,318,852	676,512,104
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,038,121	296,593,197
			(分配準備積立金)	50,529,469	40,576,315
		元本等合計		1,033,356,973	973,105,301
	純資産合計			1,033,356,973	973,105,301
負債純資産合計				1,043,793,687	983,249,468

開示資料

決算

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