有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40期 [2018年12月20日現在] | 第41期 [2019年6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 23,623,280 | - | |||
| コール・ローン | - | 20,040,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,354,962,154 | 1,329,268,214 | |||
| 未収入金 | 8,830,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,387,415,434 | 1,349,308,328 | |||
| 資産合計 | 1,387,415,434 | 1,349,308,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,610,602 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 936,714 | 757,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,455,711 | 12,499,535 | |||
| 未払利息 | - | 54 | |||
| その他未払費用 | 253,586 | 262,853 | |||
| 流動負債合計 | 25,256,613 | 13,519,996 | |||
| 負債合計 | 25,256,613 | 13,519,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,180,801,928 | 1,088,215,107 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,356,893 | 247,573,225 | |||
| (分配準備積立金) | 72,608,318 | 66,744,924 | |||
| 元本等合計 | 1,362,158,821 | 1,335,788,332 | |||
| 純資産合計 | 1,362,158,821 | 1,335,788,332 | |||
| 負債純資産合計 | 1,387,415,434 | 1,349,308,328 | |||
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