有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [2018年6月20日現在] | 第40期 [2018年12月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 23,623,280 | |||
| コール・ローン | 29,289,757 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,924,127,213 | 1,354,962,154 | |||
| 未収入金 | 3,890,000 | 8,830,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,957,306,970 | 1,387,415,434 | |||
| 資産合計 | 1,957,306,970 | 1,387,415,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,877,554 | 8,610,602 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,095,748 | 936,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,079,756 | 15,455,711 | |||
| 未払利息 | 80 | - | |||
| その他未払費用 | 265,329 | 253,586 | |||
| 流動負債合計 | 23,318,467 | 25,256,613 | |||
| 負債合計 | 23,318,467 | 25,256,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,349,933,084 | 1,180,801,928 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,055,419 | 181,356,893 | |||
| (分配準備積立金) | 83,335,917 | 72,608,318 | |||
| 元本等合計 | 1,933,988,503 | 1,362,158,821 | |||
| 純資産合計 | 1,933,988,503 | 1,362,158,821 | |||
| 負債純資産合計 | 1,957,306,970 | 1,387,415,434 | |||
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