有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/12/21-2023/06/20)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第48期 [2022年12月20日現在] | 第49期 [2023年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,989,002 | 10,286,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 666,290,383 | 724,327,738 | |||
| 未収入金 | 2,990,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 679,269,385 | 734,614,097 | |||
| 資産合計 | 679,269,385 | 734,614,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,000,022 | 20,025 | |||
| 未払受託者報酬 | 365,800 | 385,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,035,819 | 6,360,219 | |||
| 未払利息 | 27 | 28 | |||
| その他未払費用 | 182,843 | 192,675 | |||
| 流動負債合計 | 9,584,511 | 6,958,417 | |||
| 負債合計 | 9,584,511 | 6,958,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 461,439,830 | 411,570,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,245,044 | 316,085,521 | |||
| (分配準備積立金) | 33,330,955 | 156,058,663 | |||
| 元本等合計 | 669,684,874 | 727,655,680 | |||
| 純資産合計 | 669,684,874 | 727,655,680 | |||
| 負債純資産合計 | 679,269,385 | 734,614,097 | |||
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