有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46期 [2021年12月20日現在] | 第47期 [2022年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,124,899 | 10,317,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 716,723,365 | 639,573,332 | |||
| 未収入金 | 1,870,000 | 1,340,000 | |||
| 流動資産合計 | 730,718,264 | 651,230,652 | |||
| 資産合計 | 730,718,264 | 651,230,652 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,902,136 | 1,362,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 483,433 | 389,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,976,491 | 6,424,678 | |||
| 未払利息 | 33 | 28 | |||
| その他未払費用 | 189,924 | 190,251 | |||
| 流動負債合計 | 10,552,017 | 8,367,097 | |||
| 負債合計 | 10,552,017 | 8,367,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 513,364,852 | 483,908,563 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,801,395 | 158,954,992 | |||
| (分配準備積立金) | 30,550,013 | 28,481,165 | |||
| 元本等合計 | 720,166,247 | 642,863,555 | |||
| 純資産合計 | 720,166,247 | 642,863,555 | |||
| 負債純資産合計 | 730,718,264 | 651,230,652 | |||
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