有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [平成29年6月20日現在] | 第38期 [平成29年12月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,355,810 | 28,252,178 | |||
| 親投資信託受益証券 | 379,420,462 | 1,912,045,902 | |||
| 未収入金 | 8,620,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 393,396,272 | 1,940,298,080 | |||
| 資産合計 | 393,396,272 | 1,940,298,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,588,259 | 10,927,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,159 | 484,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,253,080 | 7,991,541 | |||
| 未払利息 | 14 | 77 | |||
| その他未払費用 | 98,519 | 242,109 | |||
| 流動負債合計 | 12,137,031 | 19,645,366 | |||
| 負債合計 | 12,137,031 | 19,645,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 286,822,749 | 1,323,231,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,436,492 | 597,421,405 | |||
| (分配準備積立金) | 69,063,094 | 106,129,993 | |||
| 元本等合計 | 381,259,241 | 1,920,652,714 | |||
| 純資産合計 | 381,259,241 | 1,920,652,714 | |||
| 負債純資産合計 | 393,396,272 | 1,940,298,080 | |||
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